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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐棠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
977.50 |
9.70 |
4.90% |
| 2 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
0.25% |
| 3 |
25特国02 |
37.97 |
0.40 |
0.19% |
| 4 |
23国债18 |
10.55 |
0.10 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.53% |
3.60% |
2.47% |
12.58% |
21.40% |
2.53% |
12.24% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
354/1185 |
381/1185 |
235/1185 |
422/1185 |
340/1185 |
449/1185 |
463/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0078 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
1.5280 |
1.5280 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.5232 |
1.5232 |
0.0114 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0163 |
1.09% |
