加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桑磊
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
805.07 |
8.00 |
4.31% |
| 2 |
25国债13 |
160.32 |
1.60 |
0.86% |
| 3 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-0.04% |
0.15% |
1.67% |
3.76% |
3.96% |
8.28% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.81% |
2.00% |
0.64% |
9.68% |
10.90% |
11.16% |
10.28% |
| 同类型阶段排名 |
936/1165 |
1069/1165 |
743/1165 |
937/1165 |
863/1165 |
820/1165 |
680/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0013 |
-0.12% |
