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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海油工程 |
45.73 |
|
0.89% |
| 2 |
立讯精密 |
42.53 |
|
0.82% |
| 3 |
兴发集团 |
38.73 |
|
0.75% |
| 4 |
纽威股份 |
36.38 |
|
0.70% |
| 5 |
紫金矿业 |
35.50 |
|
0.69% |
| 6 |
精工钢构 |
35.27 |
|
0.68% |
| 7 |
杰瑞股份 |
34.00 |
|
0.66% |
| 8 |
华新建材 |
30.43 |
|
0.59% |
| 9 |
中际旭创 |
30.50 |
|
0.59% |
| 10 |
中国东航 |
27.54 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
309.07 |
3.00 |
5.99% |
| 2 |
25国债08 |
303.03 |
3.00 |
5.87% |
| 3 |
25光证G2 |
302.21 |
3.00 |
5.86% |
| 4 |
21水务02 |
296.86 |
2.90 |
5.75% |
| 5 |
21工商银行二级02 |
254.52 |
2.50 |
4.93% |
| 6 |
天业转债 |
78.92 |
0.00 |
1.53% |
| 7 |
天业转债 |
78.92 |
0.00 |
1.53% |
| 8 |
本钢转债 |
60.70 |
0.00 |
1.18% |
| 9 |
本钢转债 |
60.70 |
0.00 |
1.18% |
| 10 |
牧原转债 |
53.32 |
0.00 |
1.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-3.64% |
0.16% |
0.62% |
4.35% |
0.16% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3209/10855 |
5363/10855 |
5007/10855 |
4553/10855 |
7477/10855 |
5048/10855 |
5237/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1575 |
2.1575 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
2.1573 |
2.1573 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
2.1591 |
2.1591 |
0.0170 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
2.1421 |
2.1421 |
-0.0141 |
-0.65% |
| 2026-03-30 |
2.1562 |
2.1562 |
-0.0010 |
-0.05% |
