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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓,刘怡敏
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
69.87 |
|
1.29% |
| 2 |
紫金矿业 |
55.64 |
|
1.03% |
| 3 |
中金黄金 |
45.83 |
|
0.85% |
| 4 |
新宙邦 |
33.10 |
|
0.61% |
| 5 |
万华化学 |
30.63 |
|
0.57% |
| 6 |
洛阳钼业 |
29.20 |
|
0.54% |
| 7 |
宁德时代 |
28.14 |
|
0.52% |
| 8 |
纽威股份 |
27.33 |
|
0.50% |
| 9 |
杭州银行 |
26.88 |
|
0.50% |
| 10 |
巨化股份 |
25.21 |
|
0.47% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23口行二级资本债02A |
314.52 |
3.00 |
5.80% |
| 2 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
5.57% |
| 3 |
25光证G2 |
299.89 |
3.00 |
5.53% |
| 4 |
21水务02 |
295.97 |
2.90 |
5.46% |
| 5 |
24广发银行二级资本债01A |
269.73 |
2.70 |
4.98% |
| 6 |
牧原转债 |
69.08 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
甬金转债 |
57.28 |
0.00 |
1.06% |
| 8 |
立讯转债 |
53.15 |
0.00 |
0.98% |
| 9 |
天业转债 |
52.80 |
0.00 |
0.97% |
| 10 |
本钢转债 |
42.19 |
0.00 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.53% |
1.53% |
3.67% |
5.03% |
1.07% |
11.84% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7066/10633 |
6702/10633 |
4898/10633 |
7757/10633 |
8236/10633 |
7515/10633 |
5491/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1770 |
2.1770 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2026-01-07 |
2.1804 |
2.1804 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0119 |
0.55% |
| 2026-01-05 |
2.1674 |
2.1674 |
0.0134 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0018 |
-0.08% |
