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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
32589.46 |
|
4.15% |
| 2 |
北方稀土 |
26239.70 |
|
3.34% |
| 3 |
中国铝业 |
19380.09 |
|
2.47% |
| 4 |
云铝股份 |
15095.20 |
|
1.92% |
| 5 |
厦门钨业 |
13443.23 |
|
1.71% |
| 6 |
天山铝业 |
13080.78 |
|
1.67% |
| 7 |
兴业银锡 |
12407.87 |
|
1.58% |
| 8 |
神火股份 |
12125.73 |
|
1.55% |
| 9 |
铜陵有色 |
10152.44 |
|
1.29% |
| 10 |
江西铜业 |
9704.67 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.24% |
4.61% |
0.33% |
25.18% |
112.31% |
12.42% |
98.40% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
904/6879 |
4146/6879 |
4651/6879 |
717/6879 |
136/6879 |
2457/6879 |
454/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.9840 |
1.9840 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
1.9858 |
1.9858 |
0.0227 |
1.16% |
| 2026-05-06 |
1.9631 |
1.9631 |
0.0779 |
4.13% |
| 2026-04-30 |
1.8852 |
1.8852 |
-0.0184 |
-0.97% |
| 2026-04-29 |
1.9036 |
1.9036 |
0.0759 |
4.15% |
