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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
7003.50 |
|
10.70% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6515.50 |
|
9.95% |
| 3 |
中国铝业 |
3914.00 |
|
5.98% |
| 4 |
云铝股份 |
2636.80 |
|
4.03% |
| 5 |
铜陵有色 |
2519.20 |
|
3.85% |
| 6 |
华友钴业 |
2438.83 |
|
3.73% |
| 7 |
兴业银锡 |
2384.53 |
|
3.64% |
| 8 |
西部矿业 |
2266.00 |
|
3.46% |
| 9 |
江西铜业 |
2129.40 |
|
3.25% |
| 10 |
中国稀土 |
2070.00 |
|
3.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
80.10 |
0.80 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.28% |
14.62% |
18.49% |
73.94% |
93.08% |
93.08% |
77.61% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.27% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
208/6520 |
112/6520 |
81/6520 |
59/6520 |
55/6520 |
55/6520 |
364/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7761 |
1.7761 |
0.0195 |
1.11% |
| 2025-12-30 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0347 |
2.02% |
| 2025-12-29 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0325 |
-1.85% |
| 2025-12-26 |
1.7544 |
1.7544 |
0.0579 |
3.41% |
| 2025-12-25 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0067 |
-0.39% |
