加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0311 |
-1.65 |
| 2026-05-28 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-27 |
1.8859 |
1.8859 |
-0.0685 |
-3.50 |
| 2026-05-26 |
1.9544 |
1.9544 |
0.0614 |
3.24 |
| 2026-05-25 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0147 |
0.78 |
| 2026-05-22 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0724 |
4.01 |
| 2026-05-21 |
1.8059 |
1.8059 |
-0.0343 |
-1.86 |
| 2026-05-20 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0099 |
0.54 |
| 2026-05-19 |
1.8303 |
1.8303 |
-0.0156 |
-0.85 |
| 2026-05-18 |
1.8459 |
1.8459 |
-0.0321 |
-1.71 |
| 2026-05-15 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0816 |
-4.16 |
| 2026-05-14 |
1.9596 |
1.9596 |
-0.0692 |
-3.41 |
| 2026-05-13 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0311 |
1.56 |
| 2026-05-12 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0108 |
-0.54 |
| 2026-05-11 |
2.0085 |
2.0085 |
0.0100 |
0.50 |
| 2026-05-08 |
1.9985 |
1.9985 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-05-07 |
2.0002 |
2.0002 |
0.0229 |
1.16 |
| 2026-05-06 |
1.9773 |
1.9773 |
0.0786 |
4.14 |
| 2026-04-30 |
1.8987 |
1.8987 |
-0.0186 |
-0.97 |
| 2026-04-29 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0765 |
4.16 |