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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺雨轩
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.68亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
32589.46 |
|
4.15% |
| 2 |
北方稀土 |
26239.70 |
|
3.34% |
| 3 |
中国铝业 |
19380.09 |
|
2.47% |
| 4 |
云铝股份 |
15095.20 |
|
1.92% |
| 5 |
厦门钨业 |
13443.23 |
|
1.71% |
| 6 |
天山铝业 |
13080.78 |
|
1.67% |
| 7 |
兴业银锡 |
12407.87 |
|
1.58% |
| 8 |
神火股份 |
12125.73 |
|
1.55% |
| 9 |
铜陵有色 |
10152.44 |
|
1.29% |
| 10 |
江西铜业 |
9704.67 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.33 |
1.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
1.82% |
-11.99% |
19.90% |
104.33% |
8.85% |
93.32% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
555/6984 |
2883/6984 |
6445/6984 |
1727/6984 |
504/6984 |
2818/6984 |
669/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0658 |
-3.40% |
| 2026-06-03 |
1.9332 |
1.9332 |
0.0198 |
1.03% |
| 2026-06-02 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0680 |
3.68% |
| 2026-06-01 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0093 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0311 |
-1.65% |
