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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
2874.91 |
|
9.58% |
| 2 |
长江电力 |
2834.01 |
|
9.45% |
| 3 |
三峡能源 |
2695.06 |
|
8.98% |
| 4 |
国投电力 |
1506.18 |
|
5.02% |
| 5 |
中国广核 |
1249.22 |
|
4.16% |
| 6 |
川投能源 |
1098.93 |
|
3.66% |
| 7 |
上海电力 |
862.06 |
|
2.87% |
| 8 |
华能国际 |
833.51 |
|
2.78% |
| 9 |
华能水电 |
806.85 |
|
2.69% |
| 10 |
国电电力 |
767.89 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.08% |
-0.01% |
9.55% |
7.96% |
14.22% |
9.55% |
13.98% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
6666/6768 |
806/6768 |
281/6768 |
877/6768 |
3775/6768 |
284/6768 |
3937/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0077 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-31 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0294 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0348 |
-2.87% |
| 2026-03-27 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0122 |
-0.99% |
