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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0094 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0078 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0088 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0139 |
-1.30 |
| 2025-12-26 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0055 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0106 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0101 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0054 |
-0.51 |