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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-06-10 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0250 |
-2.12 |
| 2026-06-09 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0103 |
0.88 |
| 2026-06-08 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0352 |
-2.93 |
| 2026-06-05 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0436 |
-3.50 |
| 2026-06-04 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0166 |
-1.32 |
| 2026-06-03 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-06-01 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0097 |
0.77 |
| 2026-05-29 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0269 |
2.19 |
| 2026-05-28 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0135 |
1.11 |
| 2026-05-27 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0091 |
0.75 |
| 2026-05-26 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0256 |
2.17 |
| 2026-05-22 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-05-21 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0271 |
-2.26 |
| 2026-05-20 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0470 |
-3.77 |
| 2026-05-19 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0339 |
2.79 |
| 2026-05-18 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-05-15 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0092 |
-0.75 |