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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-05-14 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0231 |
-1.85 |
| 2026-05-13 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0230 |
1.88 |
| 2026-05-12 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0143 |
1.18 |
| 2026-05-11 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0147 |
1.23 |
| 2026-05-08 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0168 |
1.43 |
| 2026-05-06 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0239 |
2.07 |
| 2026-04-30 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0145 |
-1.24 |
| 2026-04-29 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-28 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0051 |
0.44 |
| 2026-04-27 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0076 |
-0.65 |
| 2026-04-24 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0188 |
-1.58 |
| 2026-04-23 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0184 |
1.57 |
| 2026-04-22 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-21 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0117 |
1.01 |
| 2026-04-20 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0113 |
0.99 |
| 2026-04-17 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-16 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-04-15 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10 |