加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0840元
- 基金经理：
- 李磊,金之洁
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0584 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0581 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.0580 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0578 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0575 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0574 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0572 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0570 |
1.1410 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0568 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0568 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0567 |
1.1407 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0566 |
1.1406 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0562 |
1.1402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0561 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0563 |
1.1403 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0562 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0560 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0560 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0559 |
1.1399 |
-0.0004 |
-0.04 |