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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
2176.56 |
|
9.55% |
| 2 |
宁德时代 |
2160.55 |
|
9.48% |
| 3 |
海光信息 |
2109.49 |
|
9.26% |
| 4 |
药明康德 |
2046.31 |
|
8.98% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
1512.55 |
|
6.64% |
| 6 |
地平线机器人-W |
1226.41 |
|
5.38% |
| 7 |
农夫山泉 |
1037.34 |
|
4.55% |
| 8 |
海大集团 |
1029.05 |
|
4.52% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
902.32 |
|
3.96% |
| 10 |
信达生物 |
756.90 |
|
3.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1225.03 |
12.10 |
5.38% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.14% |
0.70% |
-7.47% |
26.79% |
48.19% |
49.64% |
42.50% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1754/10587 |
7160/10587 |
9473/10587 |
2705/10587 |
1220/10587 |
1265/10587 |
1654/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-23 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0064 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0285 |
2.06% |
| 2025-12-19 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0215 |
1.58% |
| 2025-12-18 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0158 |
-1.15% |
