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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 敬夏玺
- 成立日期：
- 2023-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
34258.07 |
330.00 |
13.92% |
| 2 |
25国开08 |
29994.68 |
300.00 |
12.19% |
| 3 |
25国开15 |
29502.16 |
300.00 |
11.99% |
| 4 |
19国开15 |
26768.39 |
250.00 |
10.88% |
| 5 |
25附息国债16 |
20092.30 |
200.00 |
8.17% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.33% |
0.76% |
1.27% |
0.97% |
0.76% |
8.33% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1988/8896 |
1981/8896 |
3468/8896 |
3664/8896 |
7203/8896 |
3657/8896 |
3904/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0688 |
1.0848 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0681 |
1.0841 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0678 |
1.0838 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0683 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0685 |
1.0845 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-10 |
2025-12-12 |
2025-12-12 |
2025-12-16 |
0.0060 |
| 2025-03-12 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-18 |
0.0100 |
