加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2022-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
183776.12 |
|
10.08% |
| 2 |
海大集团 |
180868.30 |
|
9.92% |
| 3 |
贵州茅台 |
178852.60 |
|
9.81% |
| 4 |
山西汾酒 |
155208.00 |
|
8.51% |
| 5 |
中国中免 |
142424.30 |
|
7.81% |
| 6 |
美的集团 |
118780.93 |
|
6.51% |
| 7 |
药明康德 |
112030.06 |
|
6.14% |
| 8 |
古井贡酒 |
93136.40 |
|
5.11% |
| 9 |
五粮液 |
92324.80 |
|
5.06% |
| 10 |
泸州老窖 |
91024.80 |
|
4.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
62249.07 |
620.00 |
3.41% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
2.73% |
-2.15% |
3.84% |
6.00% |
2.61% |
-31.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5733/10636 |
6487/10636 |
9548/10636 |
7890/10636 |
8234/10636 |
6413/10636 |
10428/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0170 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0110 |
0.65% |
