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- 基金估值：
-
[03-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛莉丽,祁洁萍
- 成立日期：
- 2022-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
69.51 |
|
2.65% |
| 2 |
格力电器 |
68.17 |
|
2.59% |
| 3 |
青岛啤酒股份 |
42.08 |
|
1.60% |
| 4 |
宏发股份 |
41.37 |
|
1.57% |
| 5 |
顺络电子 |
40.92 |
|
1.56% |
| 6 |
华纬科技 |
39.42 |
|
1.50% |
| 7 |
海信家电 |
38.65 |
|
1.47% |
| 8 |
生益科技 |
36.08 |
|
1.37% |
| 9 |
四方股份 |
33.92 |
|
1.29% |
| 10 |
金杯电工 |
32.47 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
1098.00 |
10.00 |
41.78% |
| 2 |
24农发21 |
574.65 |
5.70 |
21.87% |
| 3 |
24国债15 |
332.56 |
3.30 |
12.66% |
| 4 |
24国债09 |
70.88 |
0.70 |
2.70% |
业绩表现
截至：2025-03-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
1.96% |
4.44% |
8.98% |
9.64% |
3.05% |
10.60% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
1.32% |
-0.73% |
22.05% |
11.74% |
0.23% |
-9.39% |
| 同类型平均收益率 |
2.16% |
2.83% |
3.54% |
19.17% |
11.60% |
4.85% |
-3.32% |
| 同类型阶段排名 |
6517/9895 |
4933/9895 |
3298/9895 |
6457/9895 |
4512/9895 |
5080/9895 |
1724/9895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-03-07 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0006 |
0.05% |
