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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
72648.30 |
|
9.43% |
| 2 |
中际旭创 |
67475.09 |
|
8.76% |
| 3 |
东山精密 |
53813.10 |
|
6.99% |
| 4 |
深南电路 |
49076.09 |
|
6.37% |
| 5 |
天孚通信 |
42473.36 |
|
5.51% |
| 6 |
环旭电子 |
35655.81 |
|
4.63% |
| 7 |
生益科技 |
33471.04 |
|
4.35% |
| 8 |
中控技术 |
29534.26 |
|
3.83% |
| 9 |
源杰科技 |
27038.09 |
|
3.51% |
| 10 |
英维克 |
26591.08 |
|
3.45% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
23.65% |
57.22% |
95.23% |
226.67% |
72.77% |
317.45% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
1405/11046 |
149/11046 |
105/11046 |
70/11046 |
81/11046 |
115/11046 |
27/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
4.4175 |
4.4175 |
-0.1565 |
-3.42% |
| 2026-06-04 |
4.5740 |
4.5740 |
0.0190 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
4.5550 |
4.5550 |
0.1253 |
2.83% |
| 2026-06-02 |
4.4297 |
4.4297 |
0.2306 |
5.49% |
| 2026-06-01 |
4.1991 |
4.1991 |
-0.1844 |
-4.21% |
