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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋文玲,厉卓然
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债01 |
9111.10 |
90.00 |
7.28% |
| 2 |
25国开01 |
7049.54 |
70.00 |
5.63% |
| 3 |
23上海银行债02 |
6072.97 |
60.00 |
4.85% |
| 4 |
25合建投SCP002 |
5001.46 |
50.00 |
4.00% |
| 5 |
25昆山创业SCP005 |
5000.64 |
50.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.16% |
0.44% |
0.80% |
1.79% |
1.79% |
8.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1908/8770 |
3121/8770 |
5115/8770 |
2972/8770 |
2984/8770 |
2713/8770 |
4172/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
