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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋文玲,厉卓然
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债01 |
9111.10 |
90.00 |
7.28% |
| 2 |
25国开01 |
7049.54 |
70.00 |
5.63% |
| 3 |
23上海银行债02 |
6072.97 |
60.00 |
4.85% |
| 4 |
25合建投SCP002 |
5001.46 |
50.00 |
4.00% |
| 5 |
25昆山创业SCP005 |
5000.64 |
50.00 |
3.99% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.11% |
0.44% |
0.77% |
1.82% |
1.75% |
8.25% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6522/8763 |
3376/8763 |
6057/8763 |
3116/8763 |
3250/8763 |
2793/8763 |
4266/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0002 |
0.02% |
