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- 基金估值：
-
[04-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨景喻
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
2.9115 |
2.9115 |
0.1101 |
3.93 |
| 2026-04-15 |
2.8014 |
2.8014 |
-0.0288 |
-1.02 |
| 2026-04-14 |
2.8302 |
2.8302 |
0.0578 |
2.08 |
| 2026-04-13 |
2.7724 |
2.7724 |
0.0468 |
1.72 |
| 2026-04-10 |
2.7256 |
2.7256 |
0.0749 |
2.83 |
| 2026-04-09 |
2.6507 |
2.6507 |
0.0329 |
1.26 |
| 2026-04-08 |
2.6178 |
2.6178 |
0.1347 |
5.42 |
| 2026-04-07 |
2.4831 |
2.4831 |
0.0133 |
0.54 |
| 2026-04-03 |
2.4698 |
2.4698 |
0.0228 |
0.93 |
| 2026-04-02 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0470 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0567 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
2.4373 |
2.4373 |
-0.0781 |
-3.10 |
| 2026-03-30 |
2.5154 |
2.5154 |
0.0256 |
1.03 |
| 2026-03-27 |
2.4898 |
2.4898 |
0.0429 |
1.75 |
| 2026-03-26 |
2.4469 |
2.4469 |
-0.0316 |
-1.27 |
| 2026-03-25 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0531 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
2.4254 |
2.4254 |
0.0533 |
2.25 |
| 2026-03-23 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.0913 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
2.4634 |
2.4634 |
0.0096 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
2.4538 |
2.4538 |
-0.0510 |
-2.04 |