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- 基金估值：
-
[04-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓南,汪洋
- 成立日期：
- 2022-12-09
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.98亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-16 |
2.3981 |
2.3981 |
0.0160 |
0.67 |
| 2026-04-15 |
2.3821 |
2.3821 |
0.0425 |
1.82 |
| 2026-04-14 |
2.3396 |
2.3396 |
0.0435 |
1.89 |
| 2026-04-13 |
2.2961 |
2.2961 |
0.0333 |
1.47 |
| 2026-04-10 |
2.2628 |
2.2628 |
0.0121 |
0.54 |
| 2026-04-09 |
2.2507 |
2.2507 |
0.0098 |
0.44 |
| 2026-04-08 |
2.2409 |
2.2409 |
0.0616 |
2.83 |
| 2026-04-07 |
2.1793 |
2.1793 |
0.0250 |
1.16 |
| 2026-04-03 |
2.1543 |
2.1543 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
2.1527 |
2.1527 |
0.0028 |
0.13 |
| 2026-04-01 |
2.1499 |
2.1499 |
0.0254 |
1.20 |
| 2026-03-31 |
2.1245 |
2.1245 |
0.0834 |
4.09 |
| 2026-03-30 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0223 |
-1.08 |
| 2026-03-27 |
2.0634 |
2.0634 |
-0.0414 |
-1.97 |
| 2026-03-26 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0588 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0073 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0284 |
-1.30 |
| 2026-03-23 |
2.1847 |
2.1847 |
0.0270 |
1.25 |
| 2026-03-20 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0455 |
-2.07 |
| 2026-03-19 |
2.2032 |
2.2032 |
0.0002 |
0.01 |