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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王焘,王曦,刘曼沁
- 成立日期：
- 2022-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宙邦 |
52.85 |
|
0.64% |
| 2 |
腾讯控股 |
48.42 |
|
0.59% |
| 3 |
伊利股份 |
42.28 |
|
0.52% |
| 4 |
中国人寿 |
36.32 |
|
0.44% |
| 5 |
海天国际 |
33.28 |
|
0.41% |
| 6 |
兆易创新 |
29.86 |
|
0.36% |
| 7 |
巨星科技 |
27.69 |
|
0.34% |
| 8 |
北方华创 |
27.14 |
|
0.33% |
| 9 |
紫金矿业 |
25.91 |
|
0.32% |
| 10 |
洛阳钼业 |
25.78 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21浙商银行永续债 |
749.10 |
7.10 |
9.14% |
| 2 |
23宁波银行永续债01 |
521.04 |
5.00 |
6.36% |
| 3 |
23中行永续债01 |
520.08 |
5.00 |
6.35% |
| 4 |
25能化01 |
504.24 |
5.00 |
6.15% |
| 5 |
25农行TLAC非资本债01A(BC) |
499.47 |
5.00 |
6.09% |
| 6 |
华安转债 |
22.78 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
财通转债 |
22.15 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
燃23转债 |
17.79 |
0.00 |
0.22% |
| 9 |
九强转债 |
16.99 |
0.00 |
0.21% |
| 10 |
国投转债 |
15.06 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-0.34% |
0.19% |
1.92% |
2.69% |
2.32% |
8.20% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.84% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
3780/10552 |
4363/10552 |
5183/10552 |
8095/10552 |
8290/10552 |
8352/10552 |
5799/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-14 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-13 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0011 |
-0.10% |
