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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚璐伟
- 成立日期：
- 2022-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
71467.31 |
690.00 |
18.74% |
| 2 |
23国开03 |
23065.95 |
220.00 |
6.05% |
| 3 |
21兴业银行二级01 |
20478.17 |
200.00 |
5.37% |
| 4 |
24国开04 |
20128.24 |
200.00 |
5.28% |
| 5 |
25农发31 |
20093.96 |
200.00 |
5.27% |
| 6 |
22葛洲优 |
4046.95 |
40.00 |
1.06% |
| 7 |
PR产3A |
3862.50 |
40.00 |
1.01% |
| 8 |
工鑫29A2 |
2519.76 |
25.00 |
0.66% |
| 9 |
三局02优 |
2012.74 |
20.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.25% |
0.55% |
1.06% |
1.89% |
0.55% |
8.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3919/8896 |
3644/8896 |
5497/8896 |
4962/8896 |
3997/8896 |
5633/8896 |
4132/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0004 |
0.04% |
