加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何盼盼,陈染
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-15 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01 |