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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何盼盼,陈染
- 成立日期：
- 2023-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 达诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-02-06 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-02 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-30 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02 |