加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 温宇峰
- 成立日期：
- 2022-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.96亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.3488 |
1.3488 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2026-04-01 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0222 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0122 |
-0.90 |
| 2026-03-27 |
1.3495 |
1.3495 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0105 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0310 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0334 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0224 |
-1.63 |
| 2026-03-18 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2026-03-13 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0242 |
-1.73 |
| 2026-03-12 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0101 |
0.73 |
| 2026-03-11 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0126 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0255 |
-1.81 |