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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
316.68 |
|
10.06% |
| 2 |
宁德时代 |
287.83 |
|
9.14% |
| 3 |
德业股份 |
285.28 |
|
9.06% |
| 4 |
阳光电源 |
283.79 |
|
9.01% |
| 5 |
阿特斯 |
202.25 |
|
6.42% |
| 6 |
金风科技 |
130.10 |
|
4.13% |
| 7 |
艾罗能源 |
128.46 |
|
4.08% |
| 8 |
上能电气 |
121.87 |
|
3.87% |
| 9 |
固德威 |
114.12 |
|
3.62% |
| 10 |
锦浪科技 |
110.16 |
|
3.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
100.20 |
1.00 |
3.18% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
1.92% |
| 3 |
博23转债 |
0.58 |
0.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.97% |
0.09% |
1.29% |
44.82% |
40.45% |
40.45% |
-7.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8281/10633 |
7574/10633 |
3163/10633 |
851/10633 |
2105/10633 |
2085/10633 |
9241/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0138 |
-1.51% |
| 2025-12-30 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
0.9296 |
0.9296 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0078 |
0.86% |
