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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1131.18 |
|
7.29% |
| 2 |
快手-W |
996.37 |
|
6.42% |
| 3 |
协创数据 |
948.17 |
|
6.11% |
| 4 |
金蝶国际 |
799.77 |
|
5.15% |
| 5 |
小米集团-W |
591.61 |
|
3.81% |
| 6 |
奥飞数据 |
552.25 |
|
3.56% |
| 7 |
并行科技 |
447.39 |
|
2.88% |
| 8 |
数据港 |
446.35 |
|
2.88% |
| 9 |
洪田股份 |
441.72 |
|
2.85% |
| 10 |
有方科技 |
377.76 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
1.30% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.52% |
6.00% |
-8.43% |
13.84% |
3.14% |
3.20% |
-46.42% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1015/10633 |
2388/10633 |
9940/10633 |
5145/10633 |
8718/10633 |
1833/10633 |
10573/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.5355 |
0.5355 |
0.0166 |
3.20% |
| 2025-12-31 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0015 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
0.5204 |
0.5204 |
0.0031 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
0.5189 |
0.5189 |
-0.0047 |
-0.90% |
