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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冷文鹏
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
657.80 |
|
5.06% |
| 2 |
山高环能 |
521.95 |
|
4.02% |
| 3 |
西部超导 |
447.48 |
|
3.45% |
| 4 |
快手-W |
433.21 |
|
3.34% |
| 5 |
银龙股份 |
414.51 |
|
3.19% |
| 6 |
奕瑞科技 |
404.44 |
|
3.11% |
| 7 |
豪能股份 |
396.06 |
|
3.05% |
| 8 |
特锐德 |
385.20 |
|
2.97% |
| 9 |
长源东谷 |
376.35 |
|
2.90% |
| 10 |
迈瑞医疗 |
348.52 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
2.73% |
4.72% |
8.15% |
3.86% |
7.38% |
-44.20% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
6346/10737 |
2546/10737 |
3656/10737 |
5786/10737 |
8676/10737 |
1890/10737 |
10666/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.5643 |
0.5643 |
0.0071 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
0.5572 |
0.5572 |
-0.0010 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0051 |
-0.91% |
| 2026-02-04 |
0.5633 |
0.5633 |
0.0013 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0104 |
1.89% |
