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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- 0.0284元
- 基金经理：
- 马龙,潘昱杉
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 67.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD289 |
19917.99 |
200.00 |
2.78% |
| 2 |
25工商银行CD190 |
19957.03 |
200.00 |
2.78% |
| 3 |
25中国银行CD026 |
19944.62 |
200.00 |
2.78% |
| 4 |
21国开08 |
18396.71 |
180.00 |
2.57% |
| 5 |
25国开11 |
18162.92 |
180.00 |
2.53% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.95% |
1.52% |
2.09% |
1.47% |
6.20% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.29% |
0.83% |
1.81% |
3.02% |
1.53% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
3073/9007 |
4169/9007 |
3434/9007 |
4187/9007 |
4115/9007 |
3804/9007 |
5907/9007 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.0289 |
1.0573 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.0288 |
1.0572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.0288 |
1.0572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.0286 |
1.0570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
1.0284 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-20 |
2025-02-20 |
2025-02-21 |
0.0284 |
