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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于文婷
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0014 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0034 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0036 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-11 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0019 |
-0.17 |