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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 于文婷
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0072 |
0.65 |
| 2026-02-02 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0141 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0075 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0049 |
0.44 |
| 2026-01-27 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-26 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0037 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-19 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0005 |
0.05 |