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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 杨宇俊
- 成立日期：
- 2022-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出13 |
10333.78 |
100.00 |
10.26% |
| 2 |
25中国银行CD043 |
9870.40 |
100.00 |
9.80% |
| 3 |
22山能01 |
9248.18 |
90.00 |
9.18% |
| 4 |
22济南城投MTN001A(项目收益) |
8259.31 |
80.00 |
8.20% |
| 5 |
24天津34 |
6363.81 |
60.00 |
6.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.00% |
0.12% |
-0.34% |
0.16% |
-0.03% |
6.87% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7610/8774 |
7800/8774 |
7943/8774 |
7712/8774 |
7531/8774 |
7882/8774 |
5307/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0118 |
1.0688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0114 |
1.0684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0113 |
1.0683 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0109 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0111 |
1.0681 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0100 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
0.0150 |
| 2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-25 |
2024-10-28 |
0.0050 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
0.0090 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0180 |
