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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 桂征辉
- 成立日期：
- 2023-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-06-03 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-06-02 |
1.7057 |
1.7057 |
0.0062 |
0.36 |
| 2026-06-01 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-05-29 |
1.7063 |
1.7063 |
-0.0362 |
-2.08 |
| 2026-05-28 |
1.7425 |
1.7425 |
0.0128 |
0.74 |
| 2026-05-27 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0176 |
-1.01 |
| 2026-05-26 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0246 |
-1.39 |
| 2026-05-25 |
1.7719 |
1.7719 |
0.0108 |
0.61 |
| 2026-05-22 |
1.7611 |
1.7611 |
0.0356 |
2.06 |
| 2026-05-21 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0580 |
-3.25 |
| 2026-05-20 |
1.7835 |
1.7835 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-05-19 |
1.7775 |
1.7775 |
0.0107 |
0.61 |
| 2026-05-18 |
1.7668 |
1.7668 |
0.0098 |
0.56 |
| 2026-05-15 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0207 |
-1.16 |
| 2026-05-14 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0315 |
-1.74 |
| 2026-05-13 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0234 |
1.31 |
| 2026-05-12 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0079 |
-0.44 |
| 2026-05-11 |
1.7937 |
1.7937 |
0.0246 |
1.39 |
| 2026-05-08 |
1.7691 |
1.7691 |
-0.0033 |
-0.19 |