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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0942元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2022-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发15 |
20624.90 |
200.00 |
10.24% |
| 2 |
23国开03 |
18872.14 |
180.00 |
9.37% |
| 3 |
18国开10 |
10777.13 |
100.00 |
5.35% |
| 4 |
24国开08 |
10127.60 |
100.00 |
5.03% |
| 5 |
25国开05 |
9799.14 |
100.00 |
4.87% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.26% |
0.92% |
1.50% |
1.36% |
0.92% |
10.48% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1762/8896 |
2721/8896 |
1911/8896 |
2342/8896 |
6654/8896 |
2122/8896 |
2024/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0169 |
1.1111 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
1.0160 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0159 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0162 |
1.1104 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0162 |
1.1104 |
0.0010 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-12 |
2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-18 |
0.0089 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0002 |
| 2025-06-14 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0103 |
| 2025-03-15 |
2025-03-18 |
2025-03-18 |
2025-03-20 |
0.0200 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0209 |
