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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2022-10-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
2112.40 |
|
5.08% |
| 2 |
三棵树 |
1895.77 |
|
4.56% |
| 3 |
震裕科技 |
1634.14 |
|
3.93% |
| 4 |
中际旭创 |
1560.18 |
|
3.75% |
| 5 |
中国巨石 |
1305.45 |
|
3.14% |
| 6 |
思源电气 |
1238.26 |
|
2.98% |
| 7 |
大族激光 |
1204.76 |
|
2.89% |
| 8 |
豪迈科技 |
1176.61 |
|
2.83% |
| 9 |
安集科技 |
1074.31 |
|
2.58% |
| 10 |
拓荆科技 |
1070.74 |
|
2.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
47.48 |
0.33 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.03% |
0.65% |
16.27% |
29.01% |
67.40% |
25.07% |
66.71% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
8377/11064 |
2260/11064 |
1638/11064 |
1533/11064 |
1516/11064 |
1551/11064 |
1526/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
5.2380 |
5.2380 |
0.0420 |
0.81% |
| 2026-06-10 |
5.1960 |
5.1960 |
-0.0730 |
-1.39% |
| 2026-06-09 |
5.2690 |
5.2690 |
0.1620 |
3.17% |
| 2026-06-08 |
5.1070 |
5.1070 |
-0.1480 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
5.2550 |
5.2550 |
-0.2030 |
-3.72% |
