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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乐乐
- 成立日期：
- 2023-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0220 |
-1.72 |
| 2026-04-02 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0201 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0094 |
0.73 |
| 2026-03-31 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0252 |
-1.91 |
| 2026-03-30 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0177 |
1.36 |
| 2026-03-26 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0106 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0196 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0157 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0275 |
-2.10 |
| 2026-03-20 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0068 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0353 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0048 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0162 |
-1.19 |
| 2026-03-16 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0162 |
-1.18 |
| 2026-03-13 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0224 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0141 |
1.04 |
| 2026-03-09 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0012 |
-0.09 |