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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0130 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0053 |
0.43 |
| 2026-01-07 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0176 |
1.45 |
| 2026-01-05 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0080 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0115 |
0.95 |
| 2025-12-25 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0080 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-19 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0122 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0095 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0173 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0119 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0088 |
-0.73 |