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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王佳骏
- 成立日期：
- 2023-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0042 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0054 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0008 |
-0.07 |