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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2022-11-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0030 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0035 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.8988 |
0.8988 |
0.0010 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0071 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0044 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0052 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.8874 |
0.8874 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0024 |
0.27 |
| 2025-12-11 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0045 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0045 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0027 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
0.8999 |
0.8999 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-02 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0009 |
0.10 |