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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄小虎,张贺章
- 成立日期：
- 2022-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
永泰能源 |
4.84 |
|
0.33% |
| 2 |
紫金矿业 |
4.83 |
|
0.33% |
| 3 |
宁德时代 |
3.67 |
|
0.25% |
| 4 |
药明康德 |
3.63 |
|
0.25% |
| 5 |
五粮液 |
3.18 |
|
0.22% |
| 6 |
工业富联 |
3.10 |
|
0.21% |
| 7 |
中国船舶 |
2.99 |
|
0.20% |
| 8 |
中国平安 |
2.74 |
|
0.19% |
| 9 |
润泽科技 |
2.64 |
|
0.18% |
| 10 |
通威股份 |
2.67 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1274.06 |
12.60 |
86.25% |
| 2 |
25国债08 |
80.81 |
0.80 |
5.47% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-1.71% |
-1.22% |
-1.17% |
0.23% |
-1.22% |
0.76% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6946/8896 |
8264/8896 |
8620/8896 |
8579/8896 |
8157/8896 |
8624/8896 |
8177/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
