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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李坤
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8.27 |
|
1.38% |
| 2 |
赣锋锂业 |
6.29 |
|
1.05% |
| 3 |
东芯股份 |
5.25 |
|
0.88% |
| 4 |
凯莱英 |
4.65 |
|
0.78% |
| 5 |
兴业银行 |
4.21 |
|
0.70% |
| 6 |
中矿资源 |
3.93 |
|
0.66% |
| 7 |
新凤鸣 |
3.89 |
|
0.65% |
| 8 |
宁德时代 |
3.67 |
|
0.61% |
| 9 |
药明康德 |
3.63 |
|
0.61% |
| 10 |
华鲁恒升 |
3.14 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债16 |
202.15 |
2.00 |
33.74% |
| 2 |
24特国06 |
48.62 |
0.50 |
8.12% |
| 3 |
25国债13 |
40.24 |
0.40 |
6.72% |
| 4 |
24特国01 |
20.94 |
0.20 |
3.50% |
| 5 |
25特国05 |
18.43 |
0.20 |
3.08% |
| 6 |
锋工转债 |
3.87 |
0.00 |
0.65% |
| 7 |
锋工转债 |
3.87 |
0.00 |
0.65% |
| 8 |
通裕转债 |
3.35 |
0.00 |
0.56% |
| 9 |
通裕转债 |
3.35 |
0.00 |
0.56% |
| 10 |
新港转债 |
2.67 |
0.00 |
0.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-2.03% |
1.18% |
0.53% |
6.58% |
1.18% |
-21.73% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2234/10855 |
4050/10855 |
3675/10855 |
4631/10855 |
6719/10855 |
3807/10855 |
10233/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0100 |
0.53% |
| 2026-03-31 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0050 |
0.27% |
