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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜,谢屹
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0224 |
-1.73 |
| 2026-02-12 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0479 |
3.83 |
| 2026-02-11 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0206 |
-1.62 |
| 2026-02-10 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0721 |
6.02 |
| 2026-02-06 |
1.1981 |
1.1981 |
-0.0124 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0407 |
-3.25 |
| 2026-02-04 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0323 |
-2.52 |
| 2026-02-03 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0315 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0330 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0418 |
3.36 |
| 2026-01-29 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0324 |
-2.54 |
| 2026-01-28 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-27 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0361 |
2.91 |
| 2026-01-26 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0123 |
1.00 |
| 2026-01-23 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0527 |
-4.12 |
| 2026-01-22 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0416 |
3.36 |
| 2026-01-21 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0533 |
4.50 |
| 2026-01-20 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0524 |
-4.23 |
| 2026-01-19 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0143 |
-1.14 |