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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周建胜,谢屹
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0368 |
-3.04 |
| 2026-01-12 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0170 |
-1.38 |
| 2026-01-09 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-08 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0320 |
-2.53 |
| 2026-01-07 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0217 |
1.75 |
| 2026-01-06 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0185 |
-1.47 |
| 2026-01-05 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0225 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0336 |
-2.64 |
| 2025-12-30 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-29 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0198 |
1.57 |
| 2025-12-26 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0173 |
-1.36 |
| 2025-12-25 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0109 |
-0.85 |
| 2025-12-24 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0170 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0188 |
1.50 |
| 2025-12-22 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0498 |
4.15 |
| 2025-12-19 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0137 |
-1.13 |
| 2025-12-18 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0285 |
-2.29 |
| 2025-12-17 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0734 |
6.28 |
| 2025-12-16 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0293 |
-2.44 |
| 2025-12-15 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0415 |
-3.35 |