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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0246元
- 基金经理：
- 杨志远
- 成立日期：
- 2023-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
222.09 |
2.20 |
4.34% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.28% |
-0.02% |
0.63% |
2.03% |
0.96% |
4.75% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
2.65% |
-0.63% |
2.90% |
13.36% |
3.01% |
11.41% |
| 同类型阶段排名 |
522/1314 |
1187/1314 |
497/1314 |
1005/1314 |
1026/1314 |
930/1314 |
876/1314 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
1.0253 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
1.0256 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
1.0258 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
1.0260 |
1.0507 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
1.0265 |
1.0512 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-22 |
2025-10-20 |
2025-10-27 |
0.0082 |
| 2025-07-11 |
2025-07-15 |
2025-07-11 |
2025-07-18 |
0.0082 |
| 2025-04-14 |
2025-04-16 |
2025-04-14 |
2025-04-21 |
0.0082 |
