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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1725.12 |
|
6.27% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
1487.59 |
|
5.41% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1422.53 |
|
5.17% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1357.42 |
|
4.94% |
| 5 |
三生制药 |
1211.98 |
|
4.41% |
| 6 |
博拓生物 |
1157.00 |
|
4.21% |
| 7 |
九方智投控股 |
1025.03 |
|
3.73% |
| 8 |
紫金矿业 |
1012.74 |
|
3.68% |
| 9 |
中创新航 |
942.74 |
|
3.43% |
| 10 |
亿纬锂能 |
909.09 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.22% |
4.16% |
-4.85% |
8.38% |
20.03% |
5.22% |
-10.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2499/10636 |
5054/10636 |
9660/10636 |
6463/10636 |
5823/10636 |
2767/10636 |
9634/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0072 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0104 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0081 |
0.86% |
| 2026-01-06 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0182 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0240 |
2.66% |
