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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1725.12 |
|
6.27% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
1487.59 |
|
5.41% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1422.53 |
|
5.17% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1357.42 |
|
4.94% |
| 5 |
三生制药 |
1211.98 |
|
4.41% |
| 6 |
博拓生物 |
1157.00 |
|
4.21% |
| 7 |
九方智投控股 |
1025.03 |
|
3.73% |
| 8 |
紫金矿业 |
1012.74 |
|
3.68% |
| 9 |
中创新航 |
942.74 |
|
3.43% |
| 10 |
亿纬锂能 |
909.09 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.10% |
-3.17% |
-7.96% |
3.04% |
11.63% |
11.63% |
-12.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8501/10633 |
9940/10633 |
9428/10633 |
7673/10633 |
6186/10633 |
6092/10633 |
9710/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
0.9025 |
0.9025 |
0.0036 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0156 |
-1.71% |
| 2025-12-26 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0029 |
-0.32% |
