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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-25 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-11-24 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0055 |
0.69 |
| 2025-11-21 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0194 |
-2.39 |
| 2025-11-20 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0134 |
-1.63 |
| 2025-11-19 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0115 |
-1.38 |
| 2025-11-18 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0091 |
-1.08 |
| 2025-11-17 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0129 |
-1.50 |
| 2025-11-14 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0076 |
-0.88 |
| 2025-11-13 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0043 |
0.50 |
| 2025-11-12 |
0.8612 |
0.8612 |
-0.0059 |
-0.68 |
| 2025-11-11 |
0.8671 |
0.8671 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-11-10 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0090 |
1.05 |
| 2025-11-07 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0084 |
-0.97 |
| 2025-11-06 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0045 |
0.52 |
| 2025-11-05 |
0.8598 |
0.8598 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-11-04 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0100 |
-1.15 |
| 2025-11-03 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0252 |
2.98 |