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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶瑜珍
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24盐城城镇CP002 |
1023.49 |
10.00 |
5.02% |
| 2 |
24粤珠江MTN004 |
1022.93 |
10.00 |
5.02% |
| 3 |
23国开02 |
1021.56 |
10.00 |
5.01% |
| 4 |
24澳柯玛集MTN001 |
1020.21 |
10.00 |
5.00% |
| 5 |
25长发集团MTN002 |
1018.34 |
10.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.74% |
1.03% |
2.44% |
2.34% |
7.98% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
6760/8747 |
2371/8747 |
1985/8747 |
2449/8747 |
2246/8747 |
2002/8747 |
4492/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0000 |
0.00% |
