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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2620.10 |
26.00 |
2.54% |
| 2 |
25国债13 |
1703.36 |
17.00 |
1.65% |
| 3 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
1.46% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.89% |
-0.16% |
0.63% |
2.58% |
2.44% |
7.17% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.52% |
-0.76% |
0.16% |
8.27% |
9.66% |
10.24% |
8.51% |
| 同类型阶段排名 |
314/1159 |
741/1159 |
743/1159 |
997/1159 |
909/1159 |
900/1159 |
654/1159 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0003 |
-0.03% |
