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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.62% |
0.05% |
1.87% |
2.68% |
2.50% |
6.32% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.59% |
0.45% |
9.22% |
10.45% |
10.70% |
9.49% |
| 同类型阶段排名 |
212/1165 |
292/1165 |
720/1165 |
909/1165 |
918/1165 |
905/1165 |
752/1165 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0031 |
0.29% |
