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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2023-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
241.55 |
2.40 |
4.92% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.80% |
0.52% |
2.05% |
2.90% |
2.85% |
6.69% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
1.65% |
0.65% |
8.91% |
11.15% |
11.53% |
10.65% |
| 同类型阶段排名 |
780/1176 |
686/1176 |
614/1176 |
903/1176 |
917/1176 |
888/1176 |
761/1176 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0010 |
0.09% |
