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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.24亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
2.2690 |
2.2690 |
0.0258 |
1.15 |
| 2026-06-01 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0329 |
1.49 |
| 2026-05-29 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0199 |
0.91 |
| 2026-05-28 |
2.1904 |
2.1904 |
0.0238 |
1.10 |
| 2026-05-27 |
2.1666 |
2.1666 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-05-26 |
2.1678 |
2.1678 |
0.0557 |
2.64 |
| 2026-05-22 |
2.1121 |
2.1121 |
0.0155 |
0.74 |
| 2026-05-21 |
2.0966 |
2.0966 |
0.0172 |
0.83 |
| 2026-05-20 |
2.0794 |
2.0794 |
0.0504 |
2.48 |
| 2026-05-19 |
2.0290 |
2.0290 |
-0.0110 |
-0.54 |
| 2026-05-18 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0262 |
-1.27 |
| 2026-05-15 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0540 |
-2.55 |
| 2026-05-14 |
2.1202 |
2.1202 |
0.0135 |
0.64 |
| 2026-05-13 |
2.1067 |
2.1067 |
0.0327 |
1.58 |
| 2026-05-12 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0352 |
-1.67 |
| 2026-05-11 |
2.1092 |
2.1092 |
0.0158 |
0.75 |
| 2026-05-08 |
2.0934 |
2.0934 |
0.0711 |
3.52 |
| 2026-05-07 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0204 |
-1.00 |
| 2026-05-06 |
2.0427 |
2.0427 |
0.1231 |
6.41 |
| 2026-04-30 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0172 |
0.90 |