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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2023-03-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6096 |
1.6096 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0277 |
1.75 |
| 2026-03-31 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0591 |
3.88 |
| 2026-03-30 |
1.5247 |
1.5247 |
-0.0264 |
-1.70 |
| 2026-03-27 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0245 |
-1.55 |
| 2026-03-26 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0523 |
-3.21 |
| 2026-03-25 |
1.6279 |
1.6279 |
0.0131 |
0.81 |
| 2026-03-24 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0135 |
-0.83 |
| 2026-03-23 |
1.6283 |
1.6283 |
0.0186 |
1.16 |
| 2026-03-20 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0384 |
-2.33 |
| 2026-03-19 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0069 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0164 |
-0.98 |
| 2026-03-17 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-03-16 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0214 |
1.30 |
| 2026-03-13 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0092 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0315 |
-1.87 |
| 2026-03-11 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0044 |
0.26 |
| 2026-03-09 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0338 |
2.06 |
| 2026-03-06 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0327 |
-1.96 |