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- 基金估值：
-
[07-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鸿
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
366.48 |
|
8.40% |
| 2 |
中国平安 |
298.48 |
|
6.84% |
| 3 |
招商银行 |
249.97 |
|
5.73% |
| 4 |
兴业银行 |
192.32 |
|
4.41% |
| 5 |
长江电力 |
182.05 |
|
4.17% |
| 6 |
紫金矿业 |
156.19 |
|
3.58% |
| 7 |
工商银行 |
140.87 |
|
3.23% |
| 8 |
中信证券 |
129.86 |
|
2.98% |
| 9 |
交通银行 |
122.96 |
|
2.82% |
| 10 |
恒瑞医药 |
117.19 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2025-07-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
5.08% |
8.63% |
10.11% |
17.93% |
6.22% |
10.35% |
| 沪深300指数 |
2.84% |
6.28% |
9.64% |
8.25% |
21.38% |
5.44% |
-2.10% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
7.27% |
11.34% |
11.61% |
25.52% |
10.70% |
8.05% |
| 同类型阶段排名 |
3858/5810 |
4378/5810 |
4060/5810 |
2880/5810 |
3511/5810 |
4037/5810 |
2402/5810 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-07-24 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-07-22 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-07-21 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0066 |
0.61% |
