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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
683.99 |
|
9.12% |
| 2 |
中际旭创 |
678.18 |
|
9.04% |
| 3 |
洛阳钼业 |
609.63 |
|
8.13% |
| 4 |
剑桥科技 |
544.43 |
|
7.26% |
| 5 |
天孚通信 |
354.06 |
|
4.72% |
| 6 |
胜宏科技 |
291.21 |
|
3.88% |
| 7 |
腾讯控股 |
260.28 |
|
3.47% |
| 8 |
仕佳光子 |
247.25 |
|
3.30% |
| 9 |
中材科技 |
221.81 |
|
2.96% |
| 10 |
泡泡玛特 |
214.35 |
|
2.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.04% |
8.26% |
12.20% |
58.76% |
64.33% |
0.84% |
21.12% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
10226/10633 |
1870/10633 |
514/10633 |
564/10633 |
1126/10633 |
8283/10633 |
3736/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0305 |
2.45% |
| 2026-01-06 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-01-05 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0181 |
1.46% |
| 2025-12-31 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0235 |
-1.86% |
| 2025-12-30 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0018 |
0.14% |
