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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恽雷,杨能
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1108.31 |
11.00 |
5.85% |
| 2 |
23人民人寿资本补充债01 |
1061.06 |
10.00 |
5.60% |
| 3 |
23人保集团资本补充债01 |
1059.53 |
10.00 |
5.59% |
| 4 |
23太保寿险永续债01 |
1054.28 |
10.00 |
5.57% |
| 5 |
23新华人寿资本补充债01 |
1053.88 |
10.00 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.90% |
-0.26% |
3.19% |
7.99% |
2.86% |
11.68% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6950/8993 |
8592/8993 |
8040/8993 |
808/8993 |
610/8993 |
808/8993 |
1467/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.1122 |
1.1122 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0008 |
-0.07% |
