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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,刘树荣
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赢合科技 |
0.46 |
|
0.00% |
| 2 |
协鑫能科 |
0.56 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.02% |
4.80% |
1.77% |
21.08% |
25.44% |
28.12% |
7.85% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
1737/6488 |
2337/6488 |
2611/6488 |
2530/6488 |
2520/6488 |
2324/6488 |
4633/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-12-24 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0156 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0104 |
1.00% |
